林峰视点:千亿资金,“FEPCO”投建结合融资模式

2024-04-02 标签:旅游规划 规划设计 EPCO
绿维文旅累积完成4000余个规划设计项目,600余个项目已建造完成并落地运营,参与项目获得数十项国家级奖励,提供规划、设计、咨询、投融资、建造、招商、运营、综合孵化,详询15811113303!

 
绿维导语:习近平总书记多次在地方考察时强调,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村,并高度重视乡村投资助力乡村振兴全面推进、农业农村现代化实现的重要作用。虽然近年来我国对农业农村投资持续增长,特别是财政支农呈快速增长,但在城乡和产业投资结构中,在农业农村领域中信贷、保险、社会资本等投资支出总量和占比仍然较低。

 

2022年农业农村部、水利部等八部门曾联合发布《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》,其中投资建设聚焦灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板、现代设施农业建设、农产品仓储保鲜冷链物流设施建设等四大方面。我认为,立足新发展阶段,要关注投资中政府财政、金融投资和社会资本投融资合作模式和权责边界的创新。

 

绿维文旅自2018年探索F+EPC+O的文旅项目开发运营全程服务模式以来,整合资本、建造、运营资源,形成了一套完整的服务方案,特别是2024年成功拓展了央企金融和央企建设伙伴关系,对接了千亿金融资金,将大大提高市级重点项目的服务能力和效率,助力重点项目落地。

 

 

 

一、F+EPC+O全链完整开发运营

F+EPC+O模式是以资金导入为切入点,包括前期融资阶段、建设阶段及后期运营阶段等全生命周期,其中,F是指投资人(而非垫资),EPC总承包方是指工程总承包,O是指运营方。地方政府通过公开招标方式确认投资人作为项目所有者,投资人可能是本级地方政府下属的国有平台企业,也可能是其他各级国有企业、私营企业、金融企业,该社会投资人中标后,再次通过公开招标确认EPC总承包方,由EPC总承包方与投资人共同设置“SPV”项目公司后承担建设资金的融资义务、工程总承包及运营。这个模式中,资金导入是前提,可大大实现降低项目失败风险,并将效率达到最大化。

  • 运营全介入:前端顶层设计和资金介入阶段导入运营资源

  • 完整设计:整体策划+完整设计,不仅是勘探及工程设计,还包括景区景点、乐园、酒店、智慧化软件、VI品牌包装、互动游乐等专项设计

  • 造价全控:建造方参与到前期的设计和成本控制

  • 建设全参与:设计、施工、运营共同决策,保障落地效果。

  • 工程验收:不仅验收建设工程,还需验收运营落地,保障运营效率。

     

二、“投建结合”融资合作模式

基于千亿金融资金,绿维文旅提出“投建结合”的三种融资合作模式:

模式一:灵活资金—协助融资+EPC

根据市内国企的项目建设、债务滚续、流动资金、征迁拿地等融资需求设计永续型信托、保债计划、融资租赁等非银融资工具,该类资金用途灵活、落地周期短,可助力目标项目快速实施,帮助市内国企降低融资成本的同时,早日完成项目建设任务,资金落实到位后推荐建筑类央企参与目标项目的招投标环节,融资期限为3-5年。

模式二:产业投资—股权合作+EPC+O

适用于EOD环境整治类、文旅开发、乡村振兴等项目业态,引入社会资本方联合地方政府平台共同投资,与政府平台公司共同设立SPV合资项目公司,分担地方政府投资压力,该模式为F+EPC+O的完整模式,需政府或文旅集团出资委托项目策划概规及可研,同时联合设计团队、工程咨询单位、政策性银行等机构共同参与项目前期工作,资金在建设期满后约定的时间内由AA+及AA+以上国企回购股权退出,股权回购期限一般不超5年。

模式三:基础设施—基金投资+EPC

成立基础设施投资基金,绿维文旅负责落实基建投资人,基金投向具体基础设施项目,建设期后在约定的期限内由AA+及AA+以上国企回购退出(设对赌条款),该模式不增加企业表内负债、不上征信,利于国有企业控制整体融资成本,基金投资期限不超过5年,根据目标项目情况一事一议。

三、安徽肥西县·“我的园艺家”生态农庄EPCO工程项目

绿维文旅于2022年6月,以幸福慢村模式的特色创新中标《肥西县三岗党建农旅中心暨小殷岗村项目EPCO工程项目》,该项目是政府专项债支持下的党建公益类项目,投资额过亿,已于2023年12月完成竣工验收,并启动试运营。

「我的园艺家」生态农庄是以家居园艺为产业基础, 农文旅教融合的乡村振兴产品。距离合肥市区车程仅20分钟,占地总面积200余亩,以园艺疗愈为核心,集客房住宿、特色餐饮、亲子游乐、周末度假、户外拓展、研学、旅拍为一体的农文旅度假综合体。

“我的园艺家”花园酒店。作为绿维酒店品牌“燃酒店”的全新子品牌,“我的园艺家”花园酒店在酒店环境及客房设计中大量融入园艺手法,将成为安徽合肥市府西南不错的的住宿之选,东、西花园酒店共有120 间客房,三友园有3栋独栋民宿,其中包含了4间餐饮大包厢、1个自助餐厅、11个森林野餐厅庭院、1栋儿童西餐厅,1栋肥西美食坊等餐饮设施。

 度假生活板块游乐设施。创新了无动力“园艺树”乐园IP、魔法乐园、野趣乐园、丛林穿越、、CS基地等游乐设施,其中“园艺树”以园艺文化为主题,通过平台结构搭配常绿乔木、藤本、四季花草等种植,营造“树”的形象,并于不同高度设置无动力游乐设备,包含十余种特色滑梯,打造了一个大型网红无动力亲子游乐园。

另外,陶艺工坊、魔法工坊、园艺工坊等趣味工坊业态组成的工坊街区,在试运营期间受到游客好评。

绿维文旅聚焦EPC、F+EPC、0+EPC模式,提供投融资咨询服务、策划规划设计咨询服务、工程建设咨询服务、运营维护与移交服务四大内容,并从策划规划可研、资金筹备、项目立项、招投标、初设概算、投资分析、完整设计、施工计划、运营建议、采购、建造管理、员工培训、竣工验收、运营导入等15个环节进行细致落实,能保证项目设计与运营收益对接,一责到底,保障落地效果,希望能对乡村经济的高质量转型升级、农业农村现代化建设短板的补齐发挥一定推动作用。

封图来源:摄图网
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绿维文旅是文旅康养与乡村振兴EPCO综合服务商,“四甲”规划设计、建设总包、文旅运营全程服务机构。从2005年创立之初,便提出了“创意经典·落地运营”的理念,经过十几年创新发展,目前已经形成了顶层设计、投融资、EPCO、招商、运营、智慧旅游、博物馆展陈设计等全产业链多引擎驱动发展新格局。

从顶层设计到落地运营,绿维文旅形成了“运营为基础、资源全整合、规划设计建设运营一体化”的全流程操作的核心能力,将更好地为文化、旅游、大健康、体育、农业、教育、房地产等区域综合开发及项目落地建设、运营管理提供全链全程的服务。

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